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亚博:半年报点评|迪马股份:经营现金流大增508% 债券回售37亿元
2021-03-17 [28791]
本文摘要:2018年8月22日,迪马株式会社(600565.SH)发表了2018年半年度报告书。

2018年8月22日,迪马株式会社(600565.SH)发表了2018年半年度报告书。迪马株式会社的两项主要营业业务:房地产和专用车的生产,分别以公司旗下的两家全资子公司东原地产和迪马工业为运营主体。期间,迪马株式会社营业收入26.28亿元,主营业务收益25.29亿元,房地产开发(不包括房地产)和专用车生产收益分别为88.78%和10.99%。

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房地产板块:在收益小幅下降的毛利率增加幅度较小的期间,迪马股份的房地产收益比去年同期从8.77%上升到22.45亿元的毛利率比去年同期从18.31%上升到36.05%,属于较高水平的纯利率也比去年同期从4.91%上升到2.33%结转项目毛利率高,对应成本比去年上升,公司营业成本也上升。公司本期在重庆和武汉分别构筑收益11.48亿元、10.57亿元,重庆收益比上年上升7.17%,主要是项目转换增加,转换速度上升武汉收益比上年快速增加13.63%。成都项目结转减少,收入比上年快速增长215.70%至2.49亿元,成为公司新收益增长点。

期间,公司新增6宗土地储备,土地储备面积超过151万平方米。在公司储备的15个项目中,合作开发项目有10个,其中7个项目的权益比相等的40%以上,或者对公司未来的现金流和转让收益有很小的影响。经营现金流明显扩大,本期母亲纯利润为1.83亿元,比上年快速增长79.51%,少数股东损益为-0.20亿元,公司期间纯利润实际为1.63亿元。

迪马株式会社期间销售商品,接受劳务的现金约为102.82亿元,比去年急速增加了70.14%。本期销售偿还的减少使其经营活动的现金流迅速增加到105.93亿元。折扣账户比期初上升1.34亿元至3.09亿元,预付房价比期间减少77.21亿元,比去年急速增加152%,公司偿还情况良好。

公司期间销售商品,接受劳务支付的现金比去年快速增加30.03%至47.29亿元,销售费用比上年快速增加60.79%至22.18亿元,管理费用比上年快速增加46.32%至17.34亿元。公司为了扩大规模而减少了投入,但由于良好的偿还情况,经营现金流量比去年大幅度提高了508.84%到31.60亿元。

此外,迪马股份项目计划投资额同比下降77.67%至1200.63亿元,本期投资额同比增长223.59%至99.86亿元。在此期间,迪马股份的筹资流动为53.23亿元,比去年增加了20%,追加借款额为18.65亿元,不足2017年前4个月的28.24亿元,主要受偿还公司债券11亿元的影响。迪马株式会社对大股东东银有限公司的债务债权人作出反应,到2018年7月为止,公司还债自由约37亿元。

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其中,2015年公司债券15迪马债务提前销售,本金总额为20亿元。公司购买债券的基础源于经营现金流的良好情况,期间偿还债务的现金大幅度提高149%到33.15亿元,资金流比上年同期提高43.57%到13.35亿元。

同时,财务费用也从633.09%大幅度提高到0.64亿元,主要是利息支出减少,但数值不低,只有0.86亿元。迪马股份本期现金净增长39.74亿元,多达期初现金35.35亿元,期末现金75.09亿元。现金大幅度提高,其公司有足够的资本应对69.58亿元的年内负债。


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